Финансовый план

При этом нужно учесть, что до открытия агентства офис арендуется в течение 1 месяца, а также выплачивается заработная плата нанятым сотрудникам. Это необходимо для того, чтобы персонал мог сработаться между собой и набрать базу вариантов. Для упрощения расчетом эти затраты отнесены на январь 2008 года.

Итого, затраты за год: 10 177 244 рублей.

Проведем оценку финансовой состоятельности проекта. Для этого нужно свести в единую таблицу доходы и расходы агентства. Как уже было сказано ранее, для упрощения расчетов примем, что затраты, относящиеся к 2007 году (декабрь) будут отнесены на январь 2008 года (заработная плата персонала на время открытия, регистрация, закупка мебели и оборудования).

Представим расчеты в виде таблицы 13.

Таблица 13 Финансовый план

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

Единовременные издержки

350000

Ежемесячные издержки

743025

795876

823349

809948

753297

832059

Выручка от реализации услуг

467500

637500

722500

807500

850000

977500

Прибыль до налогообложения

-625525

-158376

-100849

-2448

96703

145441

Прибыль до налогообложения нарастающим итогом

-625525

-783901

-884750

-887198

-790495

-645054

Налог

-150126

-38010

-24204

-588

23209

34906

Чистая прибыль

-475399

-120366

-76645

-1860

73494

110535

Чистая прибыль нарастающим итогом

-475399

-595765

-672410

-674270

-600776

-490241

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Единовременные издержки

Ежемесячные затраты

816134

804794

872628

932212

969726

1024196

Выручка от реализации услуг

935000

935000

1062500

1147500

1232500

1360000

Прибыль до налогообложения

118866

130206

189872

215288

262774

335804

Прибыль до налогообложения нарастающим итогом

-526188

-395982

-206110

9178

271952

607756

Налог

28528

31249

45569

51669

63066

80593

Чистая прибыль

90338

98957

144303

163619

199708

255211

Чистая прибыль нарастающим итогом

-399903

-300946

-156644

6975

206684

461895

Перейти на страницу: 1 2 3